巴塞罗那足球俱乐部

混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
巴塞罗那足球俱乐部欣悦一年持有期混合A ---------- 认购期 开放
巴塞罗那足球俱乐部欣悦一年持有期混合C ---------- 认购期 开放
巴塞罗那足球俱乐部龙混合 2021-06-03 1.6563 3.6678 -0.11 2004-11-25 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部精选混合 2021-06-03 2.2004 6.5732 -0.06 2006-01-11 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部策略成长混合 2021-06-03 5.5437 5.5437 -0.30 2008-06-03 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部核心动力混合 2021-06-03 1.7965 2.0735 -0.71 2009-06-24 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新能源汽车混合 2021-06-03 3.2406 3.7006 0.14 2018-06-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部多策略灵活配置混合A 2021-06-03 1.1637 1.3337 -0.95 2014-05-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部多策略灵活配置混合C 2021-06-03 1.7475 1.9175 -0.95 2015-11-13 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新兴成长混合 2021-06-03 3.6584 3.6584 0.32 2014-09-03 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部主题精选混合 2021-06-03 1.5809 1.5809 -0.90 2015-03-23 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部睿鑫热点挖掘混合A 2021-06-03 1.2119 1.2119 -0.64 2015-04-15 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部睿鑫热点挖掘混合C 2021-06-03 1.1294 1.1294 -0.65 2015-04-15 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部惠新灵活配置混合A 2021-06-03 1.1091 1.3393 0.00 2015-04-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部惠新灵活配置混合C 2021-06-03 1.1082 2.3521 0.00 2015-11-20 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部鼎新灵活配置混合A 2021-06-03 1.6119 1.6119 -0.20 2015-04-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部鼎新灵活配置混合C 2021-06-03 1.6196 1.6196 -0.20 2016-04-20 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新策略灵活配置混合A 2021-06-03 1.3714 1.3714 0.07 2015-05-26 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新策略灵活配置混合C 2021-06-03 1.3957 1.3957 0.07 2015-11-13 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新思路灵活配置混合A 2021-06-03 1.9157 1.9157 -0.13 2015-06-25 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新思路灵活配置混合C 2021-06-03 1.8713 1.8713 -0.13 2015-06-25 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新价值混合A 2021-06-03 1.4550 1.4550 -0.27 2015-07-03 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部新价值混合C 2021-06-03 1.3012 1.3012 -0.28 2015-11-20 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部创新科技混合 2021-06-03 2.1344 2.1344 -1.31 2015-09-08 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部互联网嘉混合 2021-06-03 1.1253 1.1253 -0.47 2016-04-06 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部盛世灵活配置混合A 2021-06-03 1.4717 1.4717 -0.14 2016-04-15 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部盛世灵活配置混合C 2021-06-03 1.4717 1.4717 -0.15 2020-06-11 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部区域发展混合 2021-06-03 1.1577 1.1577 -0.12 2016-09-07 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部岳灵活配置混合 2021-06-03 1.5489 1.8985 -0.67 2016-09-22 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部民丰回报赢安混合A 2021-06-03 1.0647 1.0792 -0.02 2017-09-13 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部民丰回报赢安混合C 2021-06-03 1.0537 1.0667 -0.03 2017-09-13 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部周期优选灵活混合 2021-06-03 0.8381 0.8381 -1.21 2017-03-15 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部支柱产业灵活配置混合 2021-06-03 1.1011 1.1011 -0.69 2017-05-22 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部价值挖掘灵活配置混合A 2021-06-03 1.1696 1.2246 -0.22 2017-05-17 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部价值挖掘灵活配置混合C 2021-06-03 1.1641 1.1641 -0.21 2019-08-07 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部成长收益灵活配置混合A 2021-06-03 1.1947 1.5906 -0.26 2018-01-17 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部成长收益灵活配置混合C 2021-06-03 1.1994 1.1994 -0.26 2019-08-07 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部量化成长灵活 2021-06-03 1.4670 1.4670 -0.10 2018-03-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部人工智能主题混合 2021-06-03 1.3339 1.3339 -0.57 2018-06-07 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部量化多策略 2021-06-03 1.1765 1.1765 -1.08 2019-02-22 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部城镇消费混合 2021-06-03 2.0042 2.0042 0.18 2019-05-27 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部成长回报平衡混合 2021-06-03 1.3826 1.8423 -0.15 2019-08-02 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部欣利混合A 2021-06-03 1.0979 1.0979 -0.04 2020-06-18 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部欣利混合C 2021-06-03 1.0937 1.0937 -0.04 2020-06-18 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部欣益一年持有期混合A 2021-06-03 1.0018 1.0518 -0.06 2020-09-02 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部欣益一年持有期混合C 2021-06-03 0.9979 1.0479 -0.07 2020-09-02 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部中国红利混合 2021-06-03 1.0855 1.0855 -0.90 2020-09-30 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部鑫享一年持有期混合A 2021-05-28 1.0121 1.0121 1.21 2021-05-19 封闭期 开放
巴塞罗那足球俱乐部鑫享一年持有期混合C 2021-05-28 1.0119 1.0119 1.20 2021-05-19 封闭期 开放
巴塞罗那足球俱乐部启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
巴塞罗那足球俱乐部强化收益债券 2021-06-03 1.2844 1.5644 -0.03 2012-10-09 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部稳健回报债券A 2021-06-03 1.239 1.405 0.00 2008-12-10 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部稳健回报债券C 2021-06-03 1.239 1.239 0.00 2020-05-14 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部双债添利债券A 2021-06-03 1.2957 1.7156 -0.18 2014-09-24 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部双债添利债券C 2021-06-03 1.2906 1.6798 -0.18 2014-09-24 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部添益债券 2021-06-03 1.2186 1.3516 0.01 2014-12-15 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部永兴18个月定期开放债券A 2021-06-03 1.0767 1.2487 -0.15 2016-11-02 开放 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永兴18个月定期开放债券C 2021-06-03 1.0697 1.2277 -0.15 2016-11-02 开放 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻享纯债债券A 2021-06-03 1.0239 1.1781 -0.03 2016-11-28 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻享纯债债券C 2021-06-03 1.0471 1.3546 -0.03 2016-11-28 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻选纯债A 2021-06-03 1.0234 1.1144 0.03 2018-08-24 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻选纯债C 2021-06-03 1.2893 1.4493 0.03 2018-08-24 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻宝纯债A 2021-06-03 3.8283 3.8553 0.03 2018-08-08 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻宝纯债C 2021-06-03 1.0870 1.1140 0.02 2018-08-08 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部永泰纯债1年定期开放债券A 2021-05-28 1.0624 1.0624 -0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永泰纯债1年定期开放债券C 2021-05-28 1.0524 1.0524 -0.03 2019-01-18 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部卓行18个月定开债券A 2021-05-28 0.9816 0.9816 0.15 2019-12-27 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部卓行18个月定开债券C 2021-05-28 0.9753 0.9753 0.14 2019-12-27 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永悦18个月定开债券A 2021-05-28 0.9866 0.9866 0.15 2020-05-09 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永悦18个月定开债券C 2021-05-28 0.9825 0.9825 0.14 2020-05-09 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻慧纯债债券A 2021-06-03 1.0123 1.0356 0.03 2020-05-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻慧纯债债券C 2021-06-03 1.0143 1.0348 0.03 2020-05-21 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部臻萃3个月定开债券A 2021-05-28 1.0384 1.0494 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻萃3个月定开债券C 2021-05-28 1.0372 1.0482 -0.01 2020-05-21 封闭期 关闭
巴塞罗那足球俱乐部恒瑞短债债券A 2021-06-03 1.0113 1.0113 0.00 2020-12-16 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部恒瑞短债债券B 2021-06-03 1.0113 1.0113 0.00 2020-12-16 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部恒瑞短债债券C 2021-06-03 1.0095 1.0095 0.01 2020-12-16 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部可转债债券A 2021-06-03 1.0199 1.0199 0.08 2021-03-04 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部可转债债券C 2021-06-03 1.0189 1.0189 0.08 2021-03-04 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
巴塞罗那足球俱乐部赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
巴塞罗那足球俱乐部合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
巴塞罗那足球俱乐部金账簿货币A 2021-06-03 0.6033 2.078% 2006-08-02 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部金账簿货币B 2021-06-03 0.6692 2.318% 2014-10-22 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部金元宝 2021-06-03 0.5434 2.031% 2015-11-23 开放 开放
巴塞罗那足球俱乐部金证通A 2021-06-03 0.5469 1.960% 2016-03-18 开放 关闭
巴塞罗那足球俱乐部金证通B 2021-06-03 0.6140 2.210% 2020-08-12 开放 关闭
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